2016年度新疆维吾尔自治区 档案局（馆）部门决算补充公开说明

         部门决算情况说明

一、一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出7773.74万元。与上年相比，增加2780.77万元，增长36%。主要原因是本年支付了档案馆新馆建设资金。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（201）档案事务支出（20126）1212.87万元，基本支出行政运行（2012601）1212.87万元，档案馆项目支出（2012604）984.40万元， 其他档案事务支出（2012699）7743.19万元，社会保障和就业支出（208）267.92万元，行政事业单位离退休（20805）267.92万元，未归口管理的行政单位离退休（2080504）78.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.54万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.95万元。按经济分类科目，工资福利支出1103.03万元，其中：基本工资268.92万元，津贴补贴343.84万元，奖金111.43万元，其他社会保障缴费142.05万元，伙食补助47.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费140.54万元，职业年金缴费48.95万元。商品和服务支出297.18万元，其中：办公费15.21万元，印刷费42.74万元，手续费0.27万元，水费1.14万元，电费6.95万元，邮电费5.02万元，取暖费19.55万元，物业管理费6.59万元，差旅费18万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费4.65万元，会议费1.72万元，培训费1.01万元，公务接待费1.59万元，劳务费37.41万元，工会经费38.78万元，公务用车运行维护费13.39万元，其他交通费用0.16万元，其他商品和服务支出46.77万元。对个人和家庭补助支出245.51万元，其中：抚恤金25.82万元，生活补助12.49万元，医疗费46.25万元，奖励金26.61万元，住房公积金94.69万元，采暖补贴15.18万元，其他对个人和家庭补助支出24.48万元。基本建设支出5392.99万元，其中：房屋建筑物购建5392.99万元。其他资本性支出90.45万元，其中：基础设施建设35万元，办公设备购置3.69万元，信息网络及软件购置更新605.88万元。

与预算对比情况

2016年预算，按功能分类科目，一般公共服务支出预算1349.46万元，决算支出7503.11万元，增加了6153.65万元，社会保障和就业支出预算346.89万元，决算支出297.92万元，减少了48.97万元。基本支出预算1344.95万元，决算1489.85万元，增加了144.90万元；项目支出预算351.40万元，决算6311.20万元，增加了5959.80万元。按经济分类科目，工资福利支出预算732.96万元，决算支出1103.25万元，增加了370.29万元，商品和服务支出预算185.92万元，决算支出324.26万元，增加了138.34万元，对个人和家庭补助支出预算426.07万元，决算支出245.51万元，减少了180.56万元，减少的主要原因是退休人员进社保，增加主要原因是本年追加了基本建设资金项目支出、驻村、支教人员生活补助费等。

二、政府性基金预算收支决算情况说明

    2016年我单位无“政府性基金预算收支”，并已公开空表。

三、政府性基金预算支出决算情况说明

 2016年我单位“无政府性基金预算支出”，并已公开空表。

四、政府采购情况

自治区档案局（馆）政府采购计划5992.08万元，其中：政府采购货物支出75.43万元、政府采购工程支出4995.24万元、政府采购服务支出921.41万元；实际采购5992.08万元，其中：政府采购货物支出75.43万元、政府采购工程支出4995.24万元、政府采购服务支出921.41万元。

其他有关说明内容：本年政府采购均为财政资金，无非财政资金采购。

五、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计14058万元，其中：流动资产2507.79万元，固定资产3046.69万元，其中：房屋17558（平方米），价值1129.92万元，共有车辆6辆，价值185.62万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值1240.67万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

 截至2016年12月31日，自治区档案局（馆）资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

 

 专业名词解释

 

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：本年201（类）20126（款）2012601（项）：指行政运行。201（类）20126（款）2012604（项）：指档案馆。本年201（类）20126（款）2012699（项）：指其他档案事务。208（类）20805（款）2080504（项）：指未归口管理的行政单位离退休。本年208（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）20805（款）2080506（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。