2016年自治区档案局（馆）部门决算

2016年自治区档案局（馆）部门决算

根据自治区财政厅《关于做好2016年度自治区部门决算公开工作的通知》（新财库〔2017〕60号）文件要求，现将自治区档案局（馆）2016年度部门决算公开如下：

第一部分 自治区档案局（馆）概述

一、基本情况 

（一）主要工作职能

1、依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；拟定自治区档案工作办法、规章，依法进行全区档案工作的行政管理；依法组织、指导、检查、监督、协调自治区党政机关、军队、兵团、群众团体、大中型企业、事业单位和各地、州、市的档案业务工作。

2、集中统一管理自治区党政机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3、负责接收、征集、整理自治区党政机关的重要资料，做好各门类档案的科学化和现代化建设管理工作；负责档案史料的编研出版工作；负责档案信息开发和提供利用工作。

4、制定自治区档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部培训；负责全区档案学理论、档案业务工作和档案管理现代化的研究；负责自治区档案专业职称评聘的有关工作；负责自治区档案学会工作。

5、完成自治区党委、自治区人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

自治区档案局（馆）为全额拨款事业单位，根据编制，设八个内设机构，包括办公室、综合法规处、业务指导处、人事教育处（含新疆维吾尔自治区档案干部培训中心）、档案保管保护处、档案信息开发利用处、档案征集接收处和档案信息化处，另设机关党委和纪检（监察）组。自治区档案局（馆）无下属单位。

（三）人员情况

自治区档案局（馆）事业编制100人，全部参照公务员法管理。2016年底实有在职人数84人，退休人员46人。

二、部门决算单位构成

自治区档案局（馆）2016年部门决算只包括自治区档案局（馆）本级部门决算，无下属单位决算。

第二部门 自治区档案局（馆）2016年度

部门决算报表（见附件）

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部门 自治区档案局（馆）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

（一）上年结转和结余344,053元。其中：

基本支出结转和结余344,053元。

（二）本年收入102,502,652.30元。其中：

财政拨款收入102,083,795.76元，上级补助收入50,000.00元，事业收入368,110.00元，其他收入746.54元。

（三）本年支出78,010,405.19元。其中：

1、基本支出14,898,452.61元。

公共预算财政拨款支出14,898,452.61元。

2、项目支出63,111,952.58元。

公共预算财政拨款支出63,111,952.58元。

（四）年末结转和结余24,690,424.70元。其中：

1、基本支出结转226,486.04元。

2、项目支出结转24,463,938.66元。

3、结余分配145,875.41元。

（五）事业单位基金。

1、事业基金年末结余272,209.27元。

2、非流动资产基金年末结余115,503,447.18元。

3、财政补助结转24,690,424.70元。

二、部门收入总体情况说明

全年总收入10277.08万元, 其中财政拨款收入10235.19万元, 占总收入的99.59%,  事业收入36.81万元,占总收入的0.36%,上级补助收入5万元，占总收入的0.05%，其他收入0.07万元,占总收入的0.000001%。

三、部门支出总体情况说明

2016年部门支出按支出性质和经济分类，基本支出和项目支出总计7801.04万元，其中基本支出共1489.85万元，其中：人员经费支出1348.76万元，占基本支出的90.52%，日常公用经费支出共141.09万元，占基本支出的9.48%。项目支出共6311.2万元。

四、部门结转结余情况说明

1、年末结转和结余2498.53万元，全部是一般公共财政预算拨款。其中基本支出结转25.33万元、项目支出结转2473.2万元（包括自治区档案馆新馆建设项目资金2377万元、更换消防设备经费84.8万元、国家重点档案抢救保护专项资金9.89万元、“3.5元1卷”档案业务费1.51万元）。

2、年末结转规模较大的是基建项目，结转资金2377万元（全部为2016年资金）。结转原因主要是年前新馆建设项目暖通工程、弱电工程、幕墙工程和信息化项目工程均已招完标，因年底各单位扎账，未能支付出去，所以剩余资金只能结转到2017年继续使用。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（1）三公经费支出情况

2016年“三公经费”支出总额14.99万元，比年初预算数22.6万元减少支出7.61万元；比上年决算数20.57万元减少支出5.58万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出13.39万元，比年初预算数20万元少支6.61万元；比上年决算数18.44万元减少支出5.05万元，原因一是今年没有购置新车；二是严格执行中央八项规定，控制车辆外出，所以车辆运行维护费比上年减少5.05万元。 公务接待费支出1.6万元，比年初预算数2.6万元减少支出1万元；比上年决算数2.12万元减少支出0.52万元，原因是单位领导严格执行中央八项规定和自治区十条规定，减少不必要的招待和迎来送往，节约了部分预算资金。

2016年本单位没有购置公务用车，年末公务用车保有量6辆；今年公务接待16批次共120人

2016年公车购置及运行维护费支出13.39万元比2015年支出18.44万元减少5.05万元，节约率27%；公务接待费2016年支出1.6万元比2015年2.13万元减少0.53万元，节约率25%；因公出国（境）费2016年没有支出。

2016年公车购置及运行维护费预算20万元，决算支出13.39万元，决算比预算减少6.61万元，节约率33%；公务接待费2016年预算2.6万元，决算数1.6万元，决算比预算减少1万元，节约率38%。因公出国（境）费2016年预算没有安排，决算没有支出。

（2）会议费支出情况

①、2016年会议费与2015年会议费支出对比

 2015年会议费支出2.86万元，2016年会议费支出1.72万元，2016年会议费与2015年减少支出1.14万元，节约率39%。

②、2016年会议费预决算对比

 2016年我单位会议费部门预算6万元，决算支出1.72万元，决算比预算减少支出4.28万元，节约率71%。

(3)培训费支出情况

①、2016年培训费与2015年培训费支出对比

 2015年培训费支出4.98万元，2016年培训费支出2.59万元，2016年培训费与2015年减少支出2.39万元，减少率47%。

②、2016年培训费预决算对比

 2016年我单位培训费部门预算2.6万元，决算支出2.59万元，决算比预算减少支出0.01万元，节约率0.4%。

六、部门预算执行情况分析说明

（一） 综合收支与上年决算数对比。

本年收入比上年收入多343%共计7959.8万元，主要原因：一是行政运行比上年多收入42.58万元，二是档案馆比上年增收357.8万元，三是其他档案事务支出比上年增收7670万元、四是未归口管理的行政单位离退休比上年减少129.53万元、  机关事业单位职业年金缴费支出比上年增收48.95万元，五是其他企业改革发展补助比上年减少30万元。

    一般公共预算财政拨款本年超过上年357.1%共计7996.03万元，主要原因一是行政运行比上年多收入78.81万元，二是档案馆比上年增收357.8万元，三是其他档案事务支出比上年增收7670万元、四是未归口管理的行政单位离退休比上年减少129.53万元、  机关事业单位职业年金缴费支出比上年增收48.95万元，五是其他企业改革发展补助比上年减少30万元。

    事业收入比上年减少52.82%共41.22万元，主要原因是今年培训收入比上年减少41.2万元

本年支出比上年增加98.13%共共计4978.62万元，主要原因一是行政运行比上年减少支出8.24万元，二是档案馆比上年减少支出255.55万元，三是其他档案事务支出比上年增支5292.99万元、四是未归口管理的行政单位离退休比上年减少支出129.53万元、  机关事业单位职业年金缴费支出比上年增支48.95万元，五是其他企业改革发展补助比上年多支30万元。

（二）财政拨款支出与年初预算数对比。

2016年预算支出1696.35万元，决算支出7801.04万元，预决算相差6104.69万元，原因是财政年中追加了工资指标13.08万元、职业年金48.95万元、“访惠聚”活动补助34.56万元、南疆津贴26.4万元、支教生活补助费0.52万元、丧葬抚恤金20.49万元支出；追加国家重点档案保护和开发经费支出340万元，追加国家重点档案抢救保护专项资金支出283.11万元，追加自治区档案馆新馆建设项目经费支出5392.99万元，自治区企业改革成本支出30万元，年底结转结余消防设备经费84.8万元、“3.5元1卷”档案业务费1.51万元。

（三）机关运行经费支出情况说明。2016年机关运行经费支出141.08万元，比上年支出122.19增加10.89万元，原因是本年办公楼管道和职工宿舍暖气进行了维修。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明。2016年本单位没有购置公务用车，本单位共有车辆6辆，均为一般公务用车，年末公务用车保有量6辆。2016年无国有资产收益征缴。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明。

1、加强预算编制绩效管理。按照“统一领导、分级管理；积极试点、稳步推进；程序规范、突出重点；客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。一方面，强化项目绩效目标。对本单位各处室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。制定绩效目标，由各处室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面,推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化。

2、积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。对预算执行结果开展监督审查。每个预算季度结束后，结合单位分月用款支出计划，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查 “3.5元1卷”档案业务费、新疆民国时期档案抢救、修复、整理经费、Addin 项目名称水电费补助及查阅点办公经费、自治区档案馆新馆建设项目资金等重点项目的财政补助资金使用情况及支出效果，进行绩效评价，查看该项支出是否符合规定的支出范围；预算执行进度是否及时、合理；项目是否完成年初确定的预算绩效目标等。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，今后要进一步提高对绩效评价工作重要性的认识，做好我单位各项目绩效评价工作。

七、项目资金使用情况说明

“3.5元1卷”档案业务费

新疆民国时期档案抢救、修复、整理经费

更换消防设备

水电费补助及查阅点办公经费

八、其他重要事项的情况说明

2016年政府采购支出5992.08万元，其中采购货物75.43万元，采购工程4995.24万元，采购服务921.41万元。采购类型有集中采购和分散采购，集中采购的有货物74.02万元、工程4982.26万元、采购服务406.98万元；分散采购的有货物1.4万元、工程12.98万元、采购服务514.43万元

九、专业名词解释

（一）机关运行经费：是指由财政拨款安排支出的日常公用经费（包括办公费、印刷费、手续费、水电暖、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、公务用车购置和运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、维修维护费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等）。

(二)“三公”经费：是指自治区部门用财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2016年部门决算财政拨款三公经费支出表及说明.xls

2016年自治区档案局（馆）部门决算公开表.xls